Comptabilité et rapports
Comptabilité et rapports financiers dans le Centre de sécurité.
Retrouvez la facture liée à une question de paiement, consultez les soldes clients et fournisseurs et préparez les rapports financiers dans le Centre de sécurité Lexoh. Les opérateurs et la comptabilité travaillent à partir des mêmes dossiers de vente et d’achat.
Du document à la vérification
Quels dossiers appuient les rapports comptables?
La vérification des résultats financiers commence par les pièces justificatives. Lexoh conserve les documents clients et fournisseurs, les articles facturés, les références de paiement et les soldes pour consultation. Recherchez par client ou fournisseur, type de document, statut ou date, puis reliez le document à son écriture comptable. Le même environnement fournit des rapports par compte et des exports aux personnes responsables de la comptabilité.
Un processus de travail relié
Suivez le document jusqu’au rapport.
Parcours comptables illustrés : pièces justificatives, écritures et rapports financiers.
Consulter les étapes du parcours
- Enregistrer les ventes
Créez des soumissions, des factures et des notes de crédit de vente. Conservez ensemble le client, les articles, les montants et le statut de paiement.
- Gérer les achats
Travaillez avec les bons de commande, les factures et les notes de crédit fournisseurs. Retrouvez-les par fournisseur, date d’émission, échéance ou statut.
- Réviser les écritures
Comptabilisez les factures et les notes de crédit, puis consultez les écritures associées. Suivez les montants par compte pour la période comptable choisie.
- Préparer le rapport
Choisissez le rapport et les dates ou la période. Consultez les résultats, puis exportez un classeur Excel avec la permission appropriée.
Voir en grand Pièces justificatives
Consultez la facture derrière le total.
Ce dossier de vente Lexoh réunit la référence de facture, le client, les articles facturés, le total, le montant payé et le solde. Utilisez les références du document pour examiner une question de facturation avant de consulter les écritures et les rapports comptables associés.
- Références de facture et de client
- Articles et montants
- Référence de paiement et solde
Rapports financiers
Donnez à votre équipe comptable les rapports et leurs pièces justificatives.
Produisez les rapports par compte pour la période choisie, reliez les totaux aux documents associés et exportez les résultats vers Excel.
Parcours illustrés
Facturation et suivi financier.
Questions sur la comptabilité et les rapports
Les dossiers, les rapports et les droits d’accès qui appuient la révision.
Lexoh fournit le grand livre, la balance de vérification, le bilan et l’état des résultats. Les rapports utilisent les dates ou la période comptable choisies; le grand livre peut aussi être filtré par compte. Les résultats des rapports comptables peuvent être exportés dans un classeur Excel.
Les documents de vente et d’achat conservent leur total, le montant payé et le solde à payer. Chaque paiement comprend un montant, une date, un mode et une référence. Les notes de crédit peuvent être appliquées à la facture associée pour garder l’ajustement relié à son document.
Oui. Les ventes clients utilisent les soumissions, les factures de vente et les notes de crédit de vente. Les achats fournisseurs utilisent les bons de commande, les factures d’achat et les notes de crédit d’achat. Chaque parcours conserve ses propres renseignements de client ou de fournisseur et le statut du document.
La plateforme comprend aussi des rapports de revenus et d’activité pour l’exploitation des sites. Les équipes peuvent consulter les entrées, les sorties et les montants des transactions par jour, semaine ou mois, puis utiliser les rapports comptables pour la révision financière par compte.
La consultation des rapports comptables et leur exportation utilisent des permissions distinctes. L’accès aux ventes, aux achats et aux fonctions comptables suit les permissions attribuées au rôle de l’utilisateur.
Ils peuvent porter sur des dossiers ou des périodes différents. Comparez les filtres et les statuts des transactions à la période comptable et aux documents comptabilisés dans l’état des résultats. Retracez ensuite les factures, paiements et notes de crédit concernés avant de conclure à une erreur. Utilisez une même base de comparaison pour présenter l’écart à l’équipe comptable.
Joignez à l’export le nom du rapport, les dates ou la période comptable choisies et les filtres appliqués. Gardez les références des factures, paiements et ajustements concernés disponibles pour que la personne responsable puisse relier un total aux pièces justificatives. La préparation exige les permissions de consultation et d’exportation appropriées; l’équipe comptable détermine les vérifications de clôture.
Planifier le parcours de rapports
Réunissez vos dossiers et vos besoins de rapports.
Présentez-nous vos documents de vente et de fournisseurs, vos périodes comptables et les rapports que votre équipe doit consulter.